Esse é o segundo fechamento mensal da nossa carteira simulada, uma continuação direta do
post anterior,
nela estamos fazendo o benchmarking da magic formula em comparação com
outras estratégias e outros ativos que não só os da Bovespa.
As regras da carteira estão nesse
post.
⚠️ Lembrando que essa carteira simulada é apenas para estudo, não deve ser levada como recomendação de compra ou venda!
Parece que a Bovespa pegou um foguete! O mercado já está precificando um suporto aquecimento na economia ou apenas é uma suporta correção da inflação que já ocorreu (nota de R$200)? É claro que não há motivos para isso, mas se estamos fazendo dinheiro com isso, para quê reclamar né?
O site da fundamentus continua rejeitando conexões externas para usar na planilha, você conhece alguma alternativa? Deixe no comentário!
Novamente houve mudanças nos ativos,
fiz somente o rebalanceamento. Wiz e Smiles apesar de bons fundamentos, continuam na berlinda. Smiles terá a distribuição de dividendos, me diz aí, você acha interessante colocar na simulação? Escreva no comentário.
Fiz a venda de 1 VALE3 e a compra de 5 WIZS3 e 1 SMLS3, utilizando parte do saldo anterior, sobrando ainda R$ 3,82. As operações realizadas podem ser observadas no link da planilha logo abaixo.
A atualização ficou assim:
| AÇÕES |
|---|
| Símbolo | Preço
Médio | Quantidade | Valor
Investido | Valor
atual | Valor total | Peso na
carteira % | Retorno
atual | Retorno
atual % | Retorno
atual + realizado |
|---|
| PSSA3 | R$ 51,12 | 95 | R$ 4.855,98 | R$ 54,03 | R$ 5.132,85 | 20% | R$ 276,87 | 5,70% | R$ 284,26 |
|---|
| SMLS3 | R$ 16,75 | 333 | R$ 5.576,38 | R$ 15,27 | R$ 5.084,91 | 20% | -R$ 491,47 | -8,81% | -R$ 491,47 |
|---|
| WIZS3 | R$ 11,16 | 486 | R$ 5.421,43 | R$ 10,34 | R$ 5.025,24 | 20% | -R$ 396,19 | -7,31% | -R$ 396,19 |
|---|
| VALE3 | R$ 53,90 | 83 | R$ 4.473,40 | R$ 60,71 | R$ 5.038,93 | 20% | R$ 565,53 | 12,64% | R$ 635,95 |
|---|
| SAPR4 | R$ 5,96 | 803 | R$ 4.787,34 | R$ 6,06 | R$ 4.866,18 | 19% | R$ 78,84 | 1,65% | R$ 88,43 |
|---|
| Total investido | R$ 25.114,53 | Total atual | R$ 25.148,11 |
| R$ 33,58 | 0,13% | R$120,98 |
----------
| Comparação da carteira |
|---|
| Data do fechamento | Carteira Magic Formula | Δ | % | Bovespa | Δ | % |
|---|
| 15/06/20 | R$ 25.030,09 | 0 | 0% | 92.376 | 0 | 0% |
|---|
| 01/07/20 | R$ 24.693,42 | -R$ 336,67 | -1,35% | 96.203 | 3.827 | 4,14% |
|---|
| 15/07/20 | R$ 25.855,59 | R$ 1.162,17 | 4,71% | 101.791 | 5.588 | 5,81% |
|---|
| 31/07/20 | R$ 25.148,11 | -R$ 707,48 | -2,74% | 102.912 | 1.121 | 1,10% |
|---|
| Acumulado | R$ 118,02 | 0,47% | Acumulado | 10.536 | 11,41% |
|---|
Podemos ver que a carteira está perfomando bem abaixo da Bovespa, mas será que teremos uma reviravolta? Se não fosse por VALE3 teriamos uma performance ainda pior. Na próxima quinzena saberemos se o mercado olharão para esses ativos ou eles ainda continuarão descontados.
Vendas: R$ 60,69
Valor revertido em ações: R$ 66,99
Resto para uso posterior: R$ 3,82
Os registros de compra e venda podem ser encontrados
neste link na aba transações.
FIIS
está risível o desempenho, fiz uma cagada na formula de escolha, não ponderei o peso de liquidez e Yield, fiz todo um rebalanceamento da carteira, as tranzações podem ser vistas na planilha acima.
Com as vendas de RBRD11, MFII11 e MAXR11 e a compra de MXRF11 IRDM11 e HFOF11, sobrou R$ 10,41 para a próxima quinzena. Quase uma cota de MXRF11.
Você acha que devo contabilizar também os aluguéis para o reinvestimento na nossa carteira simulada? Comenta aí!
| FIIS |
|---|
| Símbolo | Preço
Médio | Quantidade | Valor
Investido | Valor
atual | Valor total | Peso na
carteira % | Retorno
atual | Retorno
atual % | Retorno
atual + realizado |
|---|
| XPCM11 | R$ 59,02 | 82 | R$ 4.839,48 | R$ 59,64 | R$ 4.890,48 | 20% | R$ 51,00 | 1,05% | R$ 57,10 |
|---|
| RECT11 | R$ 99,78 | 50 | R$ 4.989,02 | R$ 95,74 | R$ 4.787,00 | 20% | -R$ 202,02 | -4,05% | -R$ 202,02 |
|---|
| MXRF11 | R$ 10,95 | 455 | R$ 4.983,77 | R$ 10,95 | R$ 4.982,25 | 20% | -R$ 1,52 | -0,03% | -R$ 1,52 |
|---|
| IRDM11 | R$ 109,32 | 45 | R$ 4.919,55 | R$ 109,29 | R$ 4.918,05 | 20% | -R$ 1,50 | -0,03% | -R$ 1,50 |
|---|
| HFOF11 | R$ 116,54 | 42 | R$ 4.894,49 | R$ 116,50 | R$ 4.893,00 | 20% | -R$ 1,49 | -0,03% | -R$ 1,49 |
|---|
| Total investido | R$ 24.626,31 | Total atual | R$ 24.470,78 |
| -R$ 155,53 | -0,63% | -R$ 149,43 |
A Careira de ETF contém apenas o IVVB11 como forma de hedge atendendo a estratégia
bull bear. Como é uma carteira uniativo, não tem rebalanceamento.
| ETFS |
|---|
| Símbolo | Preço
Médio | Quantidade | Valor
Investido | Valor
atual | Valor total | Retorno
atual | Retorno
atual % |
|---|
| IVVB11 | R$ 169,85 | 147 | R$ 24.968,21 | R$ 183,68 | R$ 27.000,96 | R$ 2.032,75 | 8,14% |
|---|
Cryptos como só temos bitcoin também então só fazemos o acompanhamento.
| CRYPTOS |
|---|
| Símbolo | Preço
Médio | Quantidade | Valor
Investido | Valor atual | Valor total | Retorno
atual | Retorno
atual % |
|---|
| BTC | R$ 49.018,69 | 0,51 | R$ 24.999,53 | R$ 60.491,85 | R$ 30.850,84 | R$ 5.851,31 | 23,41% |
|---|
Será o bitcoin chegará aos 100k como muitos analistas estão falando? Infelizmente depois daquela minha queda (quem acompanha o blog sabe) fiquei meio cabreiro com cryptos, pessoalmente só tenho USDT rodando em um robô e algumas Nanos. Para quem entende das cryptos sabe que essa alta está ocorrendo não pela valorização da moeda em si, mas a desvalorização das moedas estatais que os dementes não param de imprimir.
Por fim temos o seguinte cenário:
Valor Investido: R$ 99.440,64
Valor atual: R$ 107.470,69
Sobra para o próximo rebalanceamento: R$ 3,82+10,41
Valor Total: R$ 107.484,92
Diferença:
7.78%
 |
| Pelo jeito a melhor estratégia continua sendo o velho hold |
O próximo estudo da carteira simulada será dia 15/08.
Farewell
Carteira simulada quinzena de Julho /20
Carteira simulada
Carteira simulada Agosto/20
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