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sábado, 1 de agosto de 2020

Carteira simulada Agosto/20

Esse é o segundo fechamento mensal da nossa carteira simulada, uma continuação direta do post anterior, nela estamos fazendo o benchmarking da magic formula em comparação com outras estratégias e outros ativos que não só os da Bovespa.

As regras da carteira estão nesse post.

⚠️ Lembrando que essa carteira simulada é apenas para estudo, não deve ser levada como recomendação de compra ou venda!
 
Parece que a Bovespa pegou um foguete! O mercado já está precificando um suporto aquecimento na economia ou apenas é uma suporta correção da inflação que já ocorreu (nota de R$200)? É claro que não há motivos para isso, mas se estamos fazendo dinheiro com isso, para quê reclamar né?

O site da fundamentus continua rejeitando conexões externas para usar na planilha, você conhece alguma alternativa? Deixe no comentário!

Novamente houve mudanças nos ativos, fiz somente o rebalanceamento. Wiz e Smiles apesar de bons fundamentos, continuam na berlinda. Smiles terá a distribuição de dividendos, me diz aí, você acha interessante colocar na simulação? Escreva no comentário.

Fiz a venda de 1 VALE3 e a compra de 5 WIZS3 e 1 SMLS3, utilizando parte do saldo anterior, sobrando ainda R$ 3,82. As operações realizadas podem ser observadas no link da planilha logo abaixo.

A atualização ficou assim:
AÇÕES
SímboloPreço
Médio
QuantidadeValor
Investido
Valor
atual
Valor totalPeso na
carteira %
Retorno
atual
Retorno
atual %
Retorno
atual + realizado
PSSA3R$ 51,1295R$ 4.855,98R$ 54,03R$ 5.132,8520%R$ 276,875,70%R$ 284,26
SMLS3R$ 16,75333R$ 5.576,38R$ 15,27R$ 5.084,9120%-R$ 491,47-8,81%-R$ 491,47
WIZS3R$ 11,16486R$ 5.421,43R$ 10,34R$ 5.025,2420%-R$ 396,19-7,31%-R$ 396,19
VALE3R$ 53,9083R$ 4.473,40R$ 60,71R$ 5.038,9320%R$ 565,5312,64%R$ 635,95
SAPR4R$ 5,96803R$ 4.787,34R$ 6,06R$ 4.866,1819%R$ 78,841,65%R$ 88,43
Total investidoR$ 25.114,53Total atualR$ 25.148,11
R$ 33,580,13%R$120,98

----------

Comparação da carteira
Data do fechamentoCarteira Magic FormulaΔ%BovespaΔ%
15/06/20R$ 25.030,0900%92.37600%
01/07/20R$ 24.693,42-R$ 336,67-1,35%96.2033.8274,14%
15/07/20 R$ 25.855,59R$ 1.162,174,71%101.7915.5885,81%
31/07/20R$ 25.148,11 -R$ 707,48-2,74%102.9121.1211,10%

AcumuladoR$ 118,020,47%Acumulado10.53611,41%

Podemos ver que a carteira está perfomando bem abaixo da Bovespa, mas será que teremos uma reviravolta? Se não fosse por VALE3 teriamos uma performance ainda pior. Na próxima quinzena saberemos se o mercado olharão para esses ativos ou eles ainda continuarão descontados.

Vendas: R$ 60,69
Valor revertido em ações: R$ 66,99
Resto para uso posterior: R$ 3,82

Os registros de compra e venda podem ser encontrados neste link na aba transações.

FIIS está risível o desempenho, fiz uma cagada na formula de escolha, não ponderei o peso de liquidez e Yield, fiz todo um rebalanceamento da carteira, as tranzações podem ser vistas na planilha acima.

Com as vendas de RBRD11, MFII11 e MAXR11 e a compra de MXRF11 IRDM11 e HFOF11, sobrou R$ 10,41 para a próxima quinzena. Quase uma cota de MXRF11.

Você acha que devo contabilizar também os aluguéis para o reinvestimento na nossa carteira simulada? Comenta aí!

FIIS
SímboloPreço
Médio
QuantidadeValor
Investido
Valor
atual
Valor totalPeso na
carteira %
Retorno
atual
Retorno
atual %
Retorno
atual + realizado
XPCM11R$ 59,02 82R$ 4.839,48R$ 59,64R$ 4.890,4820%R$ 51,001,05%R$ 57,10
RECT11R$ 99,78 50R$ 4.989,02R$ 95,74R$ 4.787,0020%-R$ 202,02-4,05%-R$ 202,02
MXRF11R$ 10,95455 R$ 4.983,77R$ 10,95R$ 4.982,2520%-R$ 1,52-0,03%-R$ 1,52
IRDM11R$ 109,3245R$ 4.919,55R$ 109,29R$ 4.918,0520%-R$ 1,50-0,03%-R$ 1,50
HFOF11 R$ 116,5442R$ 4.894,49R$ 116,50R$ 4.893,0020%-R$ 1,49-0,03%-R$ 1,49
Total investidoR$ 24.626,31Total atualR$ 24.470,78
-R$ 155,53-0,63%-R$ 149,43

A Careira de ETF contém apenas o IVVB11 como forma de hedge atendendo a estratégia bull bear. Como é uma carteira uniativo, não tem rebalanceamento.

ETFS
SímboloPreço
Médio
QuantidadeValor
Investido
Valor
atual
Valor totalRetorno
atual
Retorno
atual %
IVVB11R$ 169,85147R$ 24.968,21R$ 183,68R$ 27.000,96R$ 2.032,758,14%

Cryptos como só temos bitcoin também então só fazemos o acompanhamento.

CRYPTOS
SímboloPreço
Médio
QuantidadeValor
Investido
Valor atualValor totalRetorno
atual
Retorno
atual %
BTCR$ 49.018,690,51R$ 24.999,53R$ 60.491,85R$ 30.850,84R$ 5.851,3123,41%

Será o bitcoin chegará aos 100k como muitos analistas estão falando? Infelizmente depois daquela minha queda (quem acompanha o blog sabe) fiquei meio cabreiro com cryptos, pessoalmente só tenho USDT rodando em um robô e algumas Nanos. Para quem entende das cryptos sabe que essa alta está ocorrendo não pela valorização da moeda em si, mas a desvalorização das moedas estatais que os dementes não param de imprimir.

Por fim temos o seguinte cenário:
Valor Investido: R$ 99.440,64
Valor atual:  R$ 107.470,69
Sobra para o próximo rebalanceamento: R$ 3,82+10,41
Valor Total: R$ 107.484,92
Diferença: 7.78% 
Comparação dos investimentos em paridade ao lucro
Pelo jeito a melhor estratégia continua sendo o velho hold


O próximo estudo da carteira simulada será dia 15/08.

Farewell
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