Carteira simulada Setembro/20

Esse post é uma série de uma carteira simulada, continuação direta do post anterior, nessa carteira estamos fazendo o benchmarking da magic formula em comparação com outras estratégias e outros ativos que não só os da Bovespa.

As regras da carteira estão nesse post.

⚠️ Lembrando que essa carteira simulada é apenas para estudo, não deve ser levada como recomendação de compra ou venda!

 
O post vai ser rápido e curto, estou enrolado com a faculdade, então só irei postar as atualizações. Para mais detalhes, acesse a planilha nesse link.

 
Está apenas com um dia de diferença, mas dá para ter noção de como perfomou a carteira:

AÇÕES
Símbolo	Preço Médio	Quantidade	Valor Investido	Valor atual	Valor total	Peso na carteira %	Retorno atual	Retorno atual %	Retorno atual + realizado
PSSA3	R$ 51,12	95	R$ 4.855,98	R$ 53,63	R$ 5.094,85	20%	R$ 238,87	4,92%	R$ 246,26
SMLS3	R$ 16,75	333	R$ 5.576,38	R$ 14,74	R$ 4.908,42	19%	-R$ 667,96	-11,98%	-R$ 667,96
WIZS3	R$ 11,15	487	R$ 5.431,72	R$ 10,45	R$ 5.089,15	20%	-R$ 342,57	-6,31%	-R$ 342,57
SAPR4	R$ 5,33	958	R$ 5.107,70	R$ 5,33	R$ 5.107,70	20%	R$ -	0,00%	-R$ 250,21
JBSS3	R$ 22,31	229	R$ 5.108,26	R$ 22,31	R$ 5.108,26	20%	R$ -	0,00%	R$ -
Total investido			R$ 26.080,04	Total atual	R$ 25.308,37		-R$ 771,66	-2,96%	-R$ 1.014,48

----------

Comparação da carteira
Data do fechamento	Carteira Magic Formula	Δ	%	Bovespa	Δ	%
15/06/20	R$ 25.030,09	0	0%	92.376	0	0%
01/07/20	R$ 24.693,42	-R$ 336,67	-1,35%	96.203	3.827	4,14%
15/07/20	R$ 25.855,59	R$ 1.162,17	4,71%	101.791	5.588	5,81%
31/07/20	R$ 25.148,11	-R$ 707,48	-2,74%	102.912	1.121	1,10%
15/08/20	R$ 25.052,72	-R$ 95,39	-0,38%	101.353,45	-1.558,55	-1,51%
01/09/20	R$ 25.308,37	R$ 255,65	1,02%	102.168	814,55	0,80%
	Acumulado	R$ 278,28	1,11%	Acumulado	9.792	10,60%

Vendas: R$ 10.214,16
Valor revertido em ações: R$ 10.216,89
Resto para uso posterior: R$ 0,94

Os registros de compra e venda podem ser encontrados neste link na aba transações.

FIIS
Símbolo	Preço Médio	Quantidade	Valor Investido	Valor atual	Valor total	Peso na carteira %	Retorno atual	Retorno atual %	Retorno atual + realizado
XPCM11	R$ 58,97	83	R$ 4.894,89	R$ 55,40	R$ 4.598,20	19%	-R$ 296,69	-6,06%	-R$ 290,59
MFII11	R$ 125,13	40	R$ 5.005,13	R$ 125,09	R$ 5.003,60	21%	-R$ 1,53	-0,03%	-R$ 71,26
RECT11	R$ 99,78	50	R$ 4.989,02	R$ 98,70	R$ 4.935,00	20%	-R$ 54,02	-1,08%	-R$ 54,02
BBPO11	R$ 137,04	34	R$ 4.659,42	R$ 136,10	R$ 4.627,40	19%	-R$ 32,02	-0,69%	-R$ 32,02
RBVA11	R$ 117,01	43	R$ 5.031,24	R$ 116,97	R$ 5.029,71	21%	-R$ 1,53	-0,03%	-R$ 1,53
Total investido			R$ 24.579,70	Total atual	R$ 24.193,91		-R$ 385,79	-1,57%	-R$ 449,42

Vendas: R$ 10.133,07
Valor revertido em ações: R$ 10.036,37
Resto para uso posterior: R$ 41,30

 

A Careira de ETF contém apenas o IVVB11 como forma de hedge atendendo a estratégia bull bear. Como é uma carteira uniativo, não tem rebalanceamento.

ETFS
Símbolo	Preço Médio	Quantidade	Valor Investido	Valor atual	Valor total	Retorno atual	Retorno atual %
IVVB11	R$ 169,85	147	R$ 24.968,21	R$ 206,61	R$ 30.371,67	R$ 5.403,46	21,64%

Cryptos como só temos bitcoin também então só fazemos o acompanhamento.

CRYPTOS
Símbolo	Preço Médio	Quantidade	Valor Investido	Valor atual	Valor total	Retorno atual	Retorno atual %
BTC	R$ 49.018,69	0,51	R$ 24.999,53	R$ 64.216,37	R$ 32.750,35	R$ 7.750,82	31,00%

Por fim temos o seguinte cenário:
Valor Investido: R$ 100.627,49
Valor atual: R$ 112.624,30
Sobra para o próximo rebalanceamento: R$ 0,94+41,30
Valor Total: R$ 112.666,54
Diferença: 11.92% 

Preparem seus tobas com a inflação galopante que está por vir

O próximo estudo da carteira simulada será dia 15/09.

Farewell

Quer ganhar algumas frações de cripto para entender como funciona? Vá agora na sua loja de aplicativos, baixe alguma carteira de criptomoeda, como a Guarda Wallet(a mais segura[por enquanto]), Trust (super leve), Atomic ou Exodus, cadastre sua carteira no bot do PortalNano e ganhe sua fração de Nano para começar! Duvida? Segue minha carteira! nano_1hujuiekiybmq9h39ohrtumcmnaettqs1pb1zbp3q6xkqs8pbkgaiecpxoid