Carteira simulada quinzena Agosto/20

Estamos na segunda quinzena da nossa carteira simulada, uma continuação direta do post anterior, nessa carteira estamos fazendo o benchmarking da magic formula em comparação com outras estratégias e outros ativos que não só os da Bovespa.

As regras da carteira estão nesse post.

⚠️ Lembrando que essa carteira simulada é apenas para estudo, não deve ser levada como recomendação de compra ou venda!

 
Mas o que aconteceu nesses últimos dias? Foi verdadeiramente um rally na Bovespa. O topo chegando ultrapassar os 104k pontos e o fundo 100k, finalizando a semana em 101353.45. Todo dia acontecendo alguma coisa em nossa House of Cards tupiniquim que só me faz pensar cada vez mais pessoalmente tirar o dinheiro daqui.

Ainda continuo tendo que fazer a atualização da planilha manualmente, infelizmente não encontrei algum site para retirar os dados diretamente. Fundamentus continua rejeitando conexões. Pelo menos em minhas buscas encontrei o excelente site status invest.

Como estamos operando com uma carteira reduzida por questões de estudos, SAPR4 apesar de continuar descontada, zeramos a posição e substituímos por MRFG3. Com o que sobrou dessa operação e a sobra da anterior (R$ 9,20 + R$ 3,82) fiz a compra de mais um WIZS3, sobrando assim R$ 2,73. Porto seguro e Vale teve excelentes resultados, retendo um pouco do valor da carteira.

 
 A nova configuração ficou assim:

AÇÕES
Símbolo	Preço Médio	Quantidade	Valor Investido	Valor atual	Valor total	Peso na carteira %	Retorno atual	Retorno atual %	Retorno atual + realizado
PSSA3	R$ 51,12	95	R$ 4.855,98	R$ 56,96	R$ 5.411,20	20%	R$ 555,22	11,43%	R$ 562,61
SMLS3	R$ 16,75	333	R$ 5.576,38	R$ 14,98	R$ 4.988,34	20%	-R$ 588,04	-10,55%	-R$ 588,04
WIZS3	R$ 11,15	487	R$ 5.431,72	R$ 10,29	R$ 5.011,23	20%	-R$ 420,49	-7,74%	-R$ 420,49
VALE3	R$ 53,90	83	R$ 4.473,40	R$ 61,35	R$ 5.092,05	20%	R$ 618,65	13,83%	R$ 689,07
MRFG3	R$ 15,26	296	R$ 4.518,34	R$ 15,26	R$ 4.516,96	18%	-R$ 1,38	-0,03%	-R$ 1,38
Total investido			R$ 24.855,82	Total atual	R$ 25.019,78		R$ 163,96	0,66%	R$ 241,77

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Comparação da carteira
Data do fechamento	Carteira Magic Formula	Δ	%	Bovespa	Δ	%
15/06/20	R$ 25.030,09	0	0%	92.376	0	0%
01/07/20	R$ 24.693,42	-R$ 336,67	-1,35%	96.203	3.827	4,14%
15/07/20	R$ 25.855,59	R$ 1.162,17	4,71%	101.791	5.588	5,81%
31/07/20	R$ 25.148,11	-R$ 707,48	-2,74%	102.912	1.121	1,10%
15/08/20	R$ 25.052,72	-R$ 95,39	-0,38%	101.353,45	-1.558,55	-1,51%
	Acumulado	R$ 22,63	0,09%	Acumulado	8.977,45	9,72%

Apesar da carteira continuar performando baixo, pelo menos a queda nessa quinzena não acompanhou tanto a Bovespa.

Vendas: R$ 4.527,54
Valor revertido em ações: R$ 4.528,63
Resto para uso posterior: R$ 2,73

Os registros de compra e venda podem ser encontrados neste link na aba transações.

Já em FIIS o desempenho continua risível, dá vontade até de abandonar e jogar de lado. Retiramos HFOF11 substituindo por BBPO11, sobrando R$ 106,13 da operação.

FIIS
Símbolo	Preço Médio	Quantidade	Valor Investido	Valor atual	Valor total	Peso na carteira %	Retorno atual	Retorno atual %	Retorno atual + realizado
XPCM11	R$ 59,02	82	R$ 4.839,48	R$ 54,00	R$ 4.428,00	19%	-R$ 411,48	-8,50%	-R$ 405,38
RECT11	R$ 99,78	50	R$ 4.989,02	R$ 97,39	R$ 4.869,50	20%	-R$ 119,52	-2,40%	-R$ 119,52
MXRF11	R$ 10,95	455	R$ 4.983,77	R$ 10,48	R$ 4.768,40	20%	-R$ 215,37	-4,32%	-R$ 215,37
IRDM11	R$ 109,32	45	R$ 4.919,55	R$ 114,58	R$ 5.156,10	22%	R$ 236,55	4,81%	R$ 236,55
BBPO11	R$ 137,04	34	R$ 4.659,42	R$ 137,00	R$ 4.658,00	20%	-R$ 1,42	-0,03%	-R$ 1,42
Total investido			R$ 24.391,24	Total atual	R$ 23.880,00		-R$ 511,24	-2,10%	-R$ 505,14

A Careira de ETF contém apenas o IVVB11 como forma de hedge atendendo a estratégia bull bear. Como é uma carteira uniativo, não tem rebalanceamento.

ETFS
Símbolo	Preço Médio	Quantidade	Valor Investido	Valor atual	Valor total	Retorno atual	Retorno atual %
IVVB11	R$ 169,85	147	R$ 24.968,21	R$ 197,80	R$ 29.076,60	R$ 4.108,39	16,45%

Cryptos como só temos bitcoin também então só fazemos o acompanhamento.

CRYPTOS
Símbolo	Preço Médio	Quantidade	Valor Investido	Valor atual	Valor total	Retorno atual	Retorno atual %
BTC	R$ 49.018,69	0,51	R$ 24.999,53	R$ 64.350,28	R$ 32.818,64	R$ 7.819,11	31,28%

Mais de 1/3 ganho só no hold de bitcão, que bonito!

Por fim temos o seguinte cenário:
Valor Investido: R$ 99.440,64
Valor atual:  R$ 110.795,02
Sobra para o próximo rebalanceamento: R$ 2,73+106,13
Valor Total: R$ 110.903,88
Diferença: 11.67% 

Moedas estrangeiras continuam sendo os melhores investimentos.

O próximo estudo da carteira simulada será dia 01/09.

Farewell

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